国泰君安君得利短债C (014705.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数3,001.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0488元基金经理杜浩然管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君得利短债A | ||||
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国泰君安君得利短债C(014705) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 220.53万元 | 0.30% | 36.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 337.72万元 | 0.30% | 56.29万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 175.33万元 | 0.30% | 29.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 353.72万元 | 0.30% | 58.95万元 | 0.05% |
