华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6965元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心明选一年持有期混合C | ||||
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,952.57万 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 6,952.57万 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 517.46万 | 6.81% |
| 3 | 其他资产 | 130.86万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,674.52万 | 61.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,270.04万 | 16.71% |
| 批发和零售业 | 506.42万 | 6.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.16万 | 4.59% |
| 金融业 | 152.44万 | 2.01% |
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