华富匠心明选一年持有期混合C (014707.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.69% |
| 相关基金: | 主从基金华富匠心明选一年持有期混合A | ||||
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华富匠心明选一年持有期混合C(014707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,932.19万 | 5,406.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,481.12万 | 5,855.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,492.83万 | 6,242.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,130.52万 | 6,848.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 7,823.77万 | 7,545.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.38亿 | 1.42亿元 | -- |
