天弘臻选健康混合A (014708.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8774元基金经理郭相博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率457.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% |
| 相关基金: | 主从基金天弘臻选健康混合C | ||||
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天弘臻选健康混合A(014708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-25 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-07-24 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-23 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-22 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-18 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-17 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-07-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-09 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-04 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-03 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-06-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-27 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-25 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-06-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-06-19 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-14 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-11 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-06 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-05-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-05-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-05-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
