富国天旭均衡混合A (014718.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7319元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.85% |
| 相关基金: | 主从基金富国天旭均衡混合C | ||||
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富国天旭均衡混合A(014718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-26 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-25 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-23 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-19 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-18 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-17 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-07-16 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-15 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-12 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-11 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-10 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-08 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-07-05 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-04 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-03 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-02 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-01 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-28 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-27 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-26 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-25 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-24 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-06-21 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-20 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-19 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-18 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-13 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-12 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-06-11 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-07 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-06 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-05 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-05-31 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-30 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-05-29 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-05-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-05-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-05-24 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-23 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-22 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-20 | 0.8656元 | 0.8656元 |
