东方量化多策略混合C (014724.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5951元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.91% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合A | ||||
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东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-07-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-23 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-07-22 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-19 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-18 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-17 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-16 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-15 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-12 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-11 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-10 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-09 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-08 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-07-05 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-04 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-03 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-01 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-28 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-27 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-26 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-06-25 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-24 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-21 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-20 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-19 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-18 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-06-17 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-14 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-13 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-11 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-07 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-06-06 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-04 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-03 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-05-31 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-05-30 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-29 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-05-28 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-27 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-05-24 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-23 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-05-22 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-05-21 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-05-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-17 | 0.6806元 | 0.6806元 |
