东方量化多策略混合C (014724.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7489元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合A | ||||
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东方量化多策略混合C(014724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-19 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-16 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-12-13 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-12 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-11 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-05 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-12-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-12-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-12-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-28 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-11-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-22 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-11-21 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-20 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-19 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-11-18 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-11-15 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-14 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-11 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-08 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-07 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-05 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-04 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-01 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-10-31 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-30 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-29 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-10-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-25 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-10-24 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-23 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-10-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-21 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-10-18 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-17 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
