广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5099元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长动力三年持有期混合C | ||||
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-12-20 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-19 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-12-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-12-17 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-12-16 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-12-13 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-12-12 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-12-11 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-12-10 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-12-09 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-12-06 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-05 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-04 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-03 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-12-02 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-11-29 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-28 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-27 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-11-26 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-11-25 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-11-22 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-11-21 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-20 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-11-19 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-11-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-15 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-11-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-11-12 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-11-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-08 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-11-07 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-06 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-05 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-11-04 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-11-01 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-10-31 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-30 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-29 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-10-28 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-25 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-10-24 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-10-23 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-10-22 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-10-21 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-10-18 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-10-17 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-10-16 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-10-15 | 0.5404元 | 0.5404元 |
