广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5753元持有人户数3.77万基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率63.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长动力三年持有期混合C | ||||
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-09-27 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-09-26 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-09-25 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-09-24 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-09-23 | 0.4434元 | 0.4434元 |
| 2024-09-20 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-09-19 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-18 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-09-13 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-09-12 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-09-11 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-09-10 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-09-09 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-09-06 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-09-05 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-09-04 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-09-03 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-09-02 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-30 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-08-29 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-28 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-08-27 | 0.4494元 | 0.4494元 |
| 2024-08-26 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-08-23 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-08-22 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-08-21 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-08-20 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-08-19 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-08-16 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-08-15 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-14 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-13 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-12 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-08-09 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-08 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-08-07 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-08-06 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-08-05 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-08-02 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-08-01 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-31 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-30 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-07-29 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-07-26 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-07-25 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-24 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-23 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-22 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-19 | 0.4988元 | 0.4988元 |
