易方达成长动力混合A (014727.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9234元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率370.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达成长动力混合C | ||||
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易方达成长动力混合A(014727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.80亿 | 73.70% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 73.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 23.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,226.14万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.47亿 | 67.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.40万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,150.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,015.69万 | 1.97% |
| 电信服务 | 904.09万 | 1.75% |
| 材料 | 864.75万 | 1.68% |
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