易方达成长动力混合C (014728.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9121元基金经理刘健维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达成长动力混合A | ||||
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易方达成长动力混合C(014728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-25 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-24 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-23 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-05 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-01 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-18 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-13 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-07 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-06-06 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-05 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-03 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-05-31 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-05-30 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-05-29 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-05-24 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-05-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-21 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-05-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
