华富荣盛一年持有期混合C (014731.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0248元基金经理尹培俊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金华富荣盛一年持有期混合A | ||||
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华富荣盛一年持有期混合C(014731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-01 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
