德邦锐升债券C
(014733.jj)德邦基金管理有限公司		成立日期2024-06-14基金类型债券型当前净值1.0011元基金经理张铮烁管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.11%
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德邦锐升债券C(014733) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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基金净值基金累计净值
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德邦锐升债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0011元1.0011元
2024-07-191.0007元1.0007元
2024-07-121.0007元1.0007元
2024-07-051.0005元1.0005元
2024-06-281.0004元1.0004元
2024-06-211.0002元1.0002元
2024-06-141.0000元1.0000元

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