创金合信专精特新股票发起C (014737.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7847元基金经理王先伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
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创金合信专精特新股票发起C(014737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 664.59万元 | 1.50% | 110.77万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 376.83万元 | 1.50% | 62.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 125.36万元 | 1.50% | 20.89万元 | 0.25% |
