财通资管鸿商中短债A (014740.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理陈希希 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿商中短债C | ||||
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财通资管鸿商中短债A(014740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-16 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-07-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-27 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-19 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-05-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-21 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
