恒生前海兴享混合C (014745.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5963元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-24.23% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合A | ||||
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恒生前海兴享混合C(014745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 921.12万 | 1,466.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.45万 | 421.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,246.54万 | 2,573.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,070.81万 | 2,460.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 992.33万 | 1,113.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1,029.52万 | 1,120.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 34.88万 | 37.50万元 | -- |
| 2022-09-15 | 1.00元 | 2.17亿 | 2.17亿元 | -- |
