西部利得季季稳90天滚动持有债券C (014749.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得季季稳90天滚动持有债券A | ||||
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西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5.59亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.18亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.53亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6.59亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.72亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.23亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.34亿 | 1.32亿元 | -- |
