长信稳健增长一年持有混合C (014753.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数2,075.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9419元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健增长一年持有混合A | ||||
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长信稳健增长一年持有混合C(014753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 11.93% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 11.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.23亿 | 84.88% |
| (其中) 债券 | 8.23亿 | 84.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,086.85万 | 3.18% |
| 4 | 其他资产 | 5.21万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,823.84万 | 4.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,621.02万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 789.43万 | 0.81% |
| 采矿业 | 780.24万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.10万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622.29万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 438.67万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 96.55万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.67万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 328.95万 | 0.34% |
| 非日常生活消费品 | 187.13万 | 0.19% |
| 原材料 | 49.80万 | 0.05% |
| 通信服务 | 31.38万 | 0.03% |
| 能源 | 7.01万 | 0.01% |
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