华安景气优选混合C (014755.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7760元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合A | ||||
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华安景气优选混合C(014755) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.37亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2.07亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.54亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.97亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.48亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.58亿元 | -- |
