鹏华鑫华一年持有期混合C (014764.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9769元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫华一年持有期混合A | ||||
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鹏华鑫华一年持有期混合C(014764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,023.51万 | 11.45% |
| (其中) 股票 | 1,023.51万 | 11.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,392.67万 | 82.71% |
| (其中) 债券 | 7,392.67万 | 82.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.42万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 43.60万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 382.41万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.21万 | 2.64% |
| 金融业 | 119.38万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.54万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90万 | 0.41% |
| 采矿业 | 26.58万 | 0.30% |
| 房地产业 | 11.08万 | 0.12% |
| 教育 | 5.97万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.83万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 工业 | 56.59万 | 0.63% |
| 公用事业 | 24.10万 | 0.27% |
| 通信服务 | 20.82万 | 0.23% |
| 金融 | 18.03万 | 0.20% |
| 信息技术 | 10.73万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 9.77万 | 0.11% |
| 能源 | 6.56万 | 0.07% |
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