财通资管双福9个月持有债券发起式A (014769.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0647元基金经理马航管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管双福9个月持有债券发起式C | ||||
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财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,044.22万 | 96.74% |
| (其中) 债券 | 2,044.22万 | 96.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 67.58万 | 3.20% |
| 3 | 其他资产 | 1.26万 | 0.06% |
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