华安品质领先混合A (014773.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6080元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率428.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合C | ||||
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华安品质领先混合A(014773) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 7,407.17万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,011.01万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.05亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 1.25亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.41亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.54亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.63亿 | 1.77亿元 | -- |
