建信兴衡优选一年持有混合A (014781.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,674.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7859元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率407.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴衡优选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信兴衡优选一年持有混合A(014781) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5,281.66万 | 6,344.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5,408.34万 | 6,894.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,082.66万 | 7,251.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 6,323.29万 | 7,366.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,906.15万 | 7,565.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,487.39万 | 8,915.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.81亿 | 1.87亿元 | -- |
