惠升品质优选混合A (014786.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 退市时间 | 2023-10-11 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-15.26% | ||
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惠升品质优选混合A(014786) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-11 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2023-10-10 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2023-10-09 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2023-09-28 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2023-09-27 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2023-09-26 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2023-09-25 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2023-09-22 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2023-09-21 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2023-09-20 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2023-09-19 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2023-09-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2023-09-15 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2023-09-14 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2023-09-13 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2023-09-12 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2023-09-11 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2023-09-08 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2023-09-07 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2023-09-06 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2023-09-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2023-09-04 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2023-09-01 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2023-08-31 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2023-08-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2023-08-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2023-08-28 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2023-08-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2023-08-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2023-08-23 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2023-08-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2023-08-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2023-08-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2023-08-17 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2023-08-16 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2023-08-15 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2023-08-14 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2023-08-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2023-08-10 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2023-08-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2023-08-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2023-08-07 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2023-08-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2023-08-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2023-08-02 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2023-08-01 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2023-07-31 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2023-07-28 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2023-07-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2023-07-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
