惠升品质优选混合C (014787.jj)(已退市)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 退市时间 | 2023-10-11 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-15.56% | ||
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惠升品质优选混合C(014787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2023-10-10 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2023-10-09 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2023-09-28 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2023-09-27 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2023-09-26 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2023-09-25 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2023-09-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2023-09-21 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2023-09-20 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2023-09-19 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2023-09-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2023-09-15 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2023-09-14 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2023-09-13 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2023-09-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2023-09-11 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2023-09-08 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2023-09-07 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2023-09-06 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2023-09-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2023-09-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2023-09-01 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2023-08-31 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2023-08-30 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2023-08-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2023-08-28 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2023-08-25 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2023-08-24 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2023-08-23 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2023-08-22 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2023-08-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2023-08-18 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2023-08-17 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2023-08-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2023-08-15 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2023-08-14 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2023-08-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2023-08-10 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2023-08-09 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2023-08-08 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2023-08-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2023-08-04 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2023-08-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2023-08-02 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2023-08-01 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2023-07-31 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2023-07-28 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2023-07-27 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2023-07-26 | 0.8209元 | 0.8209元 |
