富国远见优选混合C (014795.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7720元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.02% |
| 相关基金: | 主从基金富国远见优选混合A | ||||
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富国远见优选混合C(014795) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,814.75万 | 4,626.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,003.19万 | 4,582.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,066.58万 | 4,760.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,512.36万 | 4,996.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 4,857.49万 | 5,247.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,569.81万 | 5,430.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,067.43万 | 7,201.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 6,889.28万 | 6,990.65万元 | -- |
