国金量化精选A (014805.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.15倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化精选C | ||||
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国金量化精选A(014805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.07亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 26.07亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 8.07% |
| 3 | 其他资产 | 400.00万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.67亿 | 65.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.95亿 | 10.40% |
| 金融业 | 9,333.06万 | 3.29% |
| 采矿业 | 7,110.25万 | 2.50% |
| 建筑业 | 5,804.47万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,112.05万 | 1.80% |
| 批发和零售业 | 4,275.34万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,482.40万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,488.98万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907.05万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,633.42万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,622.74万 | 0.57% |
| 教育 | 857.14万 | 0.30% |
| 综合 | 366.72万 | 0.13% |
| 房地产业 | 236.98万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 152.20万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 76.96万 | 0.03% |
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