国金量化精选C (014806.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0461元基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金国金量化精选A | ||||
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国金量化精选C(014806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 14.35亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.82亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 45.40亿 | 33.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.65亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 27.53亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 18.98亿 | 14.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 4.79亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.49亿 | 2.31亿元 | -- |
