财通资管鸿慧中短债发起式A (014815.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0839元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式E | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6.86亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.00亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.36亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.29亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,736.81万 | 4,539.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,953.21万 | 3,831.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,832.93万 | 1,798.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,389.95万 | 1,370.49万元 | -- |
