财通资管鸿慧中短债发起式C (014816.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数842.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式E 、 财通资管鸿慧中短债发起式I | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式C(014816) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,309.04万 | 2,201.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,015.93万 | 977.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,200.53万 | 1,166.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 218.53万 | 214.78万元 | -- |
