财通资管鸿慧中短债发起式E (014817.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数11.03万 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿慧中短债发起式A 、 财通资管鸿慧中短债发起式C 、 财通资管鸿慧中短债发起式I | ||||
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6.11亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8.66亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.83亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9.12亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.78亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 6,471.69万 | 6,214.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,787.14万 | 3,675.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,045.09万 | 1,026.10万元 | -- |
