汇添富盈鑫混合C(014833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-07-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-07-23 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-22 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-19 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-16 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-12 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-10 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-09 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-07-05 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-04 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-01 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-28 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-06-26 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-06-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-06-24 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-06-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-06-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-06-17 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-06-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-06-12 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-06-11 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-06-07 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-06-06 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-04 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-06-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-31 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-05-30 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-05-29 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-05-28 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-05-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-05-24 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-05-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-05-22 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-05-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-05-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-17 | 1.5150元 | 1.5150元 |
