银河中债1-5年政金债指数A (014843.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-16 | 退市时间 | 2024-07-31 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.26% | ||
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银河中债1-5年政金债指数A(014843) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 12.85万 | 12.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.23万 | 12.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.50万 | 11.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.13万 | 17.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.72万 | 1.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,082.09 | 5,076.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,994.72万 | 1.00亿元 | -- |
