博时恒乐债券C (014847.jj)博时基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1186元基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒乐债券A | ||||
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博时恒乐债券C(014847) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,625.13万 | 4,211.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,006.99万 | 4,712.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,088.37万 | 2,008.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,443.41万 | 2,375.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,251.34万 | 5,129.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,940.14万 | 2,883.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.09亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
