长信稳健成长混合A (014850.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,145.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8892元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健成长混合C | ||||
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长信稳健成长混合A(014850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.82万元 | 1.20% | 22.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 327.94万元 | 1.20% | 63.85万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 164.93万元 | 1.20% | 34.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 163.61万元 | 1.20% | 34.09万元 | 0.25% |
