长信稳健成长混合C (014851.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数723.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8726元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健成长混合A | ||||
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长信稳健成长混合C(014851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,837.39万 | 12.48% |
| (其中) 股票 | 2,837.39万 | 12.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.96亿 | 86.09% |
| (其中) 债券 | 1.96亿 | 86.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 325.50万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 944.64万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577.82万 | 2.54% |
| 采矿业 | 377.95万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.38万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.51万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 147.30万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.40万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 66.74万 | 0.29% |
| 公用事业 | 57.86万 | 0.25% |
| 原材料 | 22.79万 | 0.10% |
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