嘉实中证半导体指数增强发起式C (014855.jj)中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9064元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证半导体指数增强发起式A | ||||
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嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9.82亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.93亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 13.59亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.94亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 13.46亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 14.13亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 14.02亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 8.23亿 | 6.74亿元 | -- |
