大成慧心优选一年持有混合A (014859.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0824元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金大成慧心优选一年持有混合C | ||||
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大成慧心优选一年持有混合A(014859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-24 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-06-21 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-06-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-05-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-05-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-05-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-05-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-05-14 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-05-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-05-08 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-04-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-04-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-04-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-04-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-04-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
