嘉实品质蓝筹一年持有期混合A (014872.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7248元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | ||||
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嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 242.80万元 | 1.20% | 40.47万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 153.84万元 | 1.50% | 25.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 363.67万元 | 1.50% | 60.61万元 | 0.25% |
