嘉实品质蓝筹一年持有期混合C (014873.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7107元基金经理肖觅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 431.51万 | 577.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 422.08万 | 598.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 450.49万 | 625.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 526.74万 | 656.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 558.26万 | 682.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 692.69万 | 725.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 850.55万 | 858.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 709.55万 | 823.33万元 | -- |
