长城瑞利债券C (014877.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城瑞利债券A | ||||
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长城瑞利债券C(014877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 18.08万 | 16.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.16万 | 17.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.75万 | 3.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.90万 | 4.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 14.52万 | 14.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.20万 | 12.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 36.13万 | 36.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.39万 | 3.37万元 | -- |
