东吴中债1-3年政金债指数A (014894.jj)(已退市)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 退市时间 | 2023-09-01 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.46% | ||
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东吴中债1-3年政金债指数A(014894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-08-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-08-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-08-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-08-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-07-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-07-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-07-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-07-18 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-07-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-07-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-07-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-07-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-07-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-07-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-07-07 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-07-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-07-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-07-04 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-07-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2023-06-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2023-06-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2023-06-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2023-06-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2023-06-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2023-06-21 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-06-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-06-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-06-16 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-06-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-06-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-06-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-06-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-06-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-06-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-06-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2023-06-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2023-06-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2023-06-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2023-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2023-05-31 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-05-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2023-05-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2023-05-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
