浙商兴盈6个月定开债券A
(014896.jj)浙商基金管理有限公司		成立日期2023-10-13
总资产规模
648.59万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0203元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕 、 刘波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92%
相关基金: 主从基金浙商兴盈6个月定开债券C
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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浙商兴盈6个月定开债券A.(014896) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商兴盈6个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元648.59万638.88万元--
2024-03-31--3.05亿2.99亿元--
2023-12-311.01元3.01亿2.99亿元--
2023-10-131.00元2.99亿2.99亿元--

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