易方达悦稳一年持有混合C (014905.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元持有人户数776.00基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦稳一年持有混合A | ||||
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易方达悦稳一年持有混合C(014905) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,461.80万 | 5,312.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,425.74万 | 6,239.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,490.71万 | 8,430.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.32亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.18亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.59亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3.61亿 | 3.58亿元 | -- |
