国泰中证消费电子主题ETF发起联接C (014907.jj)消费电子 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,986.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9355元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证消费电子主题ETF发起联接A目标基金国泰中证消费电子主题ETF | ||||
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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2,706.20万 | 3,190.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,534.23万 | 3,357.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,534.58万 | 2,196.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1,852.09万 | 2,464.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,571.73万 | 2,111.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1,757.29万 | 2,180.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,876.75万 | 2,245.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2,795.23万 | 3,800.44万元 | -- |
