国泰中证新材料主题ETF发起联接C (014909.jj)新材料 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数436.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6069元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新材料主题ETF发起联接A目标基金国泰中证新材料主题ETF | ||||
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国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 231.14万 | 376.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 171.77万 | 333.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 170.20万 | 304.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 125.32万 | 213.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 123.37万 | 186.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 104.87万 | 140.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 78.34万 | 97.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 53.26万 | 67.52万元 | -- |
