东方红短债债券C (014911.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数9.23万 | 成立日期 | 2022-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券A 、 东方红短债债券E | ||||
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东方红短债债券C(014911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.23亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.82亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.59亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.06亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.30亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.60亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.76亿 | 1.73亿元 | -- |
