财通匠心优选一年持有期混合C (014916.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6392元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.67% |
| 相关基金: | 主从基金财通匠心优选一年持有期混合A | ||||
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财通匠心优选一年持有期混合C(014916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,460.00万 | 4,918.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,381.73万 | 5,099.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 3,231.25万 | 5,448.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,323.83万 | 5,688.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4,330.71万 | 5,922.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5,935.89万 | 7,312.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5,936.19万 | 7,206.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 6,089.09万 | 7,130.08万元 | -- |
