汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,946.00 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7707元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率404.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信时代先锋混合C | ||||
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-07 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-11-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-01 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-31 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-10-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-29 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-10-28 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-25 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-10-23 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-10-22 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-21 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-18 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-10-17 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-16 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-10-15 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-10-14 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-11 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-10 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-10-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-10-08 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-09-30 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-27 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-09-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-09-25 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-09-24 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-09-23 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-20 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-09-19 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-09-18 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-09-13 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-09-12 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-11 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-09-10 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-09-09 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-09-06 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-09-05 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-04 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-09-03 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-09-02 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-30 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-29 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-08-28 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-27 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-08-26 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-08-23 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-08-22 | 0.5342元 | 0.5342元 |
