银华心选一年持有期混合C (014920.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7251元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华心选一年持有期混合A | ||||
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.57亿 | 82.22% |
| (其中) 股票 | 5.57亿 | 82.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 17.57% |
| 3 | 其他资产 | 144.63万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 33.13% |
| 金融业 | 6,752.75万 | 9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,489.31万 | 9.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524.69万 | 2.25% |
| 采矿业 | 973.86万 | 1.44% |
| 建筑业 | 745.70万 | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 602.43万 | 0.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.85%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,833.80万 | 8.62% |
| 电信服务 | 4,352.86万 | 6.43% |
| 金融 | 3,821.68万 | 5.64% |
| 基础材料 | 1,209.96万 | 1.79% |
| 医疗保健 | 930.24万 | 1.37% |
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