华夏ESG可持续投资一年持有混合A (014922.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7810元基金经理潘中宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% |
| 相关基金: | 主从基金华夏ESG可持续投资一年持有混合C | ||||
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华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.08万元 | 1.20% | 12.51万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 223.95万元 | 1.20% | 37.33万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 134.45万元 | 1.50% | 22.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 250.34万元 | 1.50% | 41.72万元 | 0.25% |
