银河恒益混合C (014928.jj)(已退市)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 退市时间 | 2023-05-17 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% | ||
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银河恒益混合C(014928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-05-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-05-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2023-05-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-05-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-05-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-05-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-05-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2023-05-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-05-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-04-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-20 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-04-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2023-04-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-04-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-04-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-04-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2023-04-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-03-31 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-03-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2023-03-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2023-03-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-03-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2023-03-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-03-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2023-03-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2023-03-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-03-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2023-03-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2023-03-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-03-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2023-03-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-03-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2023-03-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-03-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-03-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
